Un nostro lettore, vedendo la performance di ieri del titolo U Power Limited (NASDAQ: UCAR) , mi ha chiesto un’analisi del titolo.
Ieri UCAR ha chiuso il mercato con un + 144% e oggi al momento della scrittura, in pre market, sta facendo segnare un +80%. Numeri che sicuramente fanno ingolosire qualunque investitore ma qual’é il motivo di questa salita? Vediamo di conoscere meglio il titolo che io stesso non conoscevo e cerchiamo di capire cosa c’é dietro.
U Power Limited sviluppa, produce e vende batterie, possiede stazioni di sostituzione delle batterie e offre una serie di servizi sempre nel settore di stoccaggio dell’energia in Cina.
L’azienda è stata fondata nel 2013 e ha sede a Shanghai. E’ stata quotata nella borsa americana il 20 Aprire 2023 con una quotazione IPO pari a 6 dollari con il simbolo UCAR. Il 24 Aprile ha annunciato la chiusura della sua offerta pubblica iniziale di 2.416.667 azioni. I proventi lordi dell’Offerta sono stati di circa $ 14,50 milioni.
Il 24 Maggio la societá ha annunciato di aver ricevuto un avviso di non conformità da Nasdaq Stock Market LLC il 19 maggio 2023, in cui si afferma che, a seguito della mancata presentazione tempestiva della sua relazione annuale sul modulo 20-F per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2022, la Società non è conforme alla Nasdaq Listing Rule 5250(c)(1), che richiede la presentazione tempestiva di relazioni finanziarie periodiche alla Securities and Exchange Commission statunitense (la “SEC”). Il presente avviso non ha effetto immediato sulla quotazione o negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul Nasdaq.
Secondo le regole di quotazione del Nasdaq, la Società ha 60 giorni di calendario per presentare un piano per riconquistare la conformità. Se il piano viene accettato dal Nasdaq, alla Società possono essere concessi fino a 180 giorni di calendario dalla data di scadenza del Modulo 20-F, o fino al 13 novembre 2023, per riottenere la conformità.
Ieri, 1° giugno 2023, U Power ha annunciato che il 31 maggio 2023 ha stipulato un accordo quadro di cooperazione strategica con Quantum Solutions Co., Ltd per sviluppare iniziative commerciali relative a marketing, ricerca e sviluppo di nuovi veicoli energetici, tecnologie finanziarie, banchi di batterie, ricarica di veicoli elettrici e operazioni di sostituzione delle batterie e servizi in Giappone.
Ai sensi dell’accordo quadro:
1- Quantum Solutions accetta di fornire consulenza sulla selezione e lo sviluppo di modelli di veicoli elettrici adeguati sfruttando la sua profonda conoscenza del mercato giapponese dei veicoli elettrici e delle esigenze dei consumatori;
2- U Power si impegna a fornire tecnologia di sostituzione della batteria, prodotti e piattaforme di servizi cloud compatibili in base ai requisiti di Quantum Solutions
3- entrambe le parti intendono reclutare altri partner strategici nel campo del nuovo accumulo di energia, come gli sviluppatori di batterie , e possono istituire una joint venture in futuro per perseguire ulteriormente la loro cooperazione strategica
4- le specifiche di tale cooperazione strategica saranno determinate in accordi separati non appena possibile.
Jia Li, amministratore delegato, direttore e presidente del consiglio di amministrazione della società, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Quantum Solutions. Questa collaborazione riunisce la nostra esperienza nella tecnologia delle batterie per veicoli elettrici con la presenza sul mercato di Quantum Solutions nel mercato giapponese dei veicoli elettrici. Insieme, miriamo a creare un nuovo punto di riferimento nella nuova tecnologia energetica giapponese e nell’industria dei veicoli elettrici. Andando avanti, prevediamo di continuare a cercare nuovi partner strategici e sfruttare il potenziale del mercato giapponese dei veicoli elettrici. Prevediamo di utilizzare la nostra tecnologia di sostituzione della batteria UOTTA per innovare e alla fine espanderci nel mercato dei veicoli elettrici in Giappone. Prevediamo che la partnership genererà un valore sostanziale per i nostri azionisti”.
Di seguito potete trovare una tabella con dati importanti che si aggiorna automaticamente per avere un’idea della situazione del titolo al momento della lettura. Sotto la tabella vengono spiegate tutte le voci.
- SHORT RATIO : misura il numero di giorni che in media impiegano gli short seller a coprire il riacquisto di tutte le azioni prese in prestito. Quando la metrica supera i 5 giorni di copertura solitamente viene considerato un segnale di allarme, nel senso che il mercato è posizionato al ribasso e potrebbe dare luogo a ulteriori vendite nei giorni a seguire.
- TOTAL CASH : é un valore che include l’importo netto di debiti e crediti per le attività di cassa.
- TOTAL DEBT : é l’ammontare del debito societario.
- FREE CASH FLOW : è il denaro netto che un’azienda produce attraverso le sue operazioni. Questo parametro mostra la capacità di un’azienda di generare liquidità al di sopra delle sue esigenze operative e di investimento.
- HELD BY INSIDERS : é la percentuale di azioni detenute da persone all’interno dell’azienda.
- HELD BY INSTITUTIONS : é la percentuale di azioni detenute da fondi istituzionali.
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BETA : è una misura della rischiosità sistematica del titolo in base alle variazioni del mercato. Azioni con un beta superiore a 1 sono tendenzialmente più rischiose perché si tratta di società con politiche imprenditoriali aggressive o con elevati livelli di indebitamento.
Azioni con beta inferiori a 1 sono meno rischiose perché risultano in linea con le tendenze attuali di mercato e con indebitamenti sostenibili. Un beta molto alto potrebbe essere sinonimo di un’azienda in un settore nuovo con un’idea imprenditoriale innovativa che non ha ancora una collocazione definita sul mercato. -
PEG RATIO : è il rapporto tra l’indicatore price/earnings e il tasso di sviluppo annuale di una società. E’ un dato importante per valutare la crescita e viene applicato alle società caratterizzate da uno sviluppo continuo. Una società può essere reputata in fase di ingrandimento se presenta, per un periodo di almeno quattro anni, uno sviluppo maggiore della crescita media del settore in cui opera. Se il PEG è maggiore di uno significa che il titolo è relativamente costoso; il PEG minore di uno è visto dagli analisti come un segno favorevole all’acquisto.
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QUARTERLY REVENUE GROWTH : è la crescita dei ricavi trimestrali. E’ un valore che ci fa capire sul breve-medio periodo se un’azienda sta crescendo trimestre per trimestre. Questo valore mette in relazione le entrate totali dell’ultimo trimestre con quelle dello stesso trimestre dell’anno precedente.
L’analisi tecnica su titoli cosí giovani non ha praticamente alcun valore perché non c’é storicitá e non ci sono i parametri su cui costruire un’analisi. Solitamente le IPO nel primo periodo di quotazione subiscono molta speculazione e hanno dei picchi importanti ma questo li rende molto rischiosi. Il consiglio é di attendere gli sviluppi dell’azienda e aspettare notizie importanti prima di investire perché cavalcare i picchi é un terno all’otto e componente fortuna gioca il ruolo piú importante a meno che siete a conoscenza di informazioni riservate sconosciute alla maggior parte degli investitori.
