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Le azioni in Europa sono aumentate nella prima settimana di luglio dopo tre mesi consecutivi di perdite. Tuttavia, i guadagni sembravano essere frenati dalla reintroduzione da parte della Cina di alcune restrizioni volte a frenare la diffusione del coronavirus e dalle preoccupazioni che una carenza di energia possa causare una recessione in Europa.

In termini di valuta locale, l’indice paneuropeo STOXX Europe 600 ha chiuso la settimana in rialzo del 2,45%. L’indice tedesco Xetra DAX è aumentato dell’1,58%, l’indice francese CAC 40 ha guadagnato l’1,72% e l’indice FTSE MIB italiano dell’1,96%. L’indice FTSE 100 del Regno Unito ha segnato lo 0,38%.

Un forte rialzo del dollaro USA ha pesato ampiamente su tutte le valute e la coppia di valute USD/EUR si è avvicinata alla parità questa settimana.

I verbali dell’incontro di giugno della Banca centrale europea (BCE) hanno mostrato che la maggior parte dei membri accettava un aumento di 25 punti base del tasso sui depositi a luglio e tendeva a una mossa di 50 punti base a settembre.  Il verbale ha anche chiarito che il “gradualismo” nell’inasprimento della politica monetaria non esclude maggiori aumenti dei tassi.

Nella zona euro, i prezzi alla produzione sono aumentati del 36,3% annuo a maggio. Escludendo l’energia, i prezzi sono aumentati del 16,0%. Nel frattempo, i volumi delle vendite al dettaglio sono aumentati in sequenza a maggio di uno 0,2% inferiore al previsto. 

 

La bilancia commerciale tedesca ha mostrato un disavanzo di 1 miliardo di euro a maggio, il primo dal 1991, poiché le esportazioni sono diminuite in modo imprevisto, in parte a causa di vincoli di offerta. Le importazioni, nel frattempo, sono aumentate a causa dell’aumento dei prezzi di cibo, energia e materiali.

Gli ordini di fabbrica tedeschi sono aumentati inaspettatamente dello 0,1% dopo essere scesi per tre mesi consecutivi. La produzione industriale è aumentata in sequenza di uno 0,2% inferiore al previsto a causa di problemi nella catena di approvvigionamento.

 

Boris Johnson ha annunciato la sua intenzione di dimettersi dopo che più di 50 ministri e diversi membri del gabinetto si sono dimessi per protestare contro la sua gestione di una serie di scandali che hanno scosso la sua amministrazione. Nonostante le richieste di dimissioni da parte di Johnson, ha detto che rimarrà primo ministro provvisorio fino a quando i conservatori non sceglieranno un nuovo leader del partito.

In USA, il mercato ha cancellato gran parte delle perdite della settimana precedente sull’ottimismo che la Federal Reserve sarà in grado di frenare l’inflazione senza far cadere l’economia in una recessione. I guadagni hanno portato l’indice S&P 500 fuori dal territorio del mercato ribassista, lasciandolo in calo del 19,1% dal picco di gennaio alla chiusura delle contrattazioni di venerdì. I settori dei grandi servizi di comunicazione, dei beni voluttuari e delle tecnologie dell’informazione hanno ottenuto i risultati migliori all’interno dell’indice. 

 

Martedì le azioni energetiche sono scese drasticamente (i mercati sono stati chiusi lunedì in occasione del Giorno dell’Indipendenza) poiché i prezzi del petrolio interno sono scesi sotto i 100 $ al barile per la prima volta in quasi due mesi, ma sono aumentati insieme ai prezzi del greggio più avanti nella settimana.

Mercoledì, S&P Global e l’Institute for Supply Management (ISM) hanno entrambi pubblicato le loro stime finali dell’attività dei servizi a giugno, entrambe leggermente superiori alle stime di consenso ma hanno indicato un continuo rallentamento della crescita. La misura dell’ISM ha raggiunto il livello più basso da giugno 2020 e il suo indicatore dell’occupazione è caduto in territorio di contrazione per la terza volta quest’anno.

I dati più seguiti sono arrivati ​​sotto forma del rapporto sulle buste paga di venerdì del Dipartimento del lavoro che ha mostrato che i datori di lavoro hanno aggiunto 372.000 posti di lavoro a giugno, ben al di sopra delle aspettative di circa 270.000. 

Nei verbali della Federal Reserve della riunione di giugno, pubblicati lo scorso mercoledì si può capire che  i responsabili politici hanno riconosciuto che “i rischi includevano la possibilità che un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie avrebbe un effetto negativo sull’attività economica maggiore del previsto”.

Tuttavia, i funzionari della Fed hanno continuato a dichiarare pubblicamente la loro determinazione ad aumentare i tassi quanto necessario per mantenere ancorate le aspettative di inflazione. 

Il rapporto sull’occupazione più forte del previsto ha aumentato il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni a circa il 3,10% alla chiusura delle contrattazioni di venerdì, in mezzo a un ampio aumento dei tassi statunitensi. Il segmento 2/10 anni della curva dei rendimenti del Tesoro, osservato da vicino, si è invertito quando il rendimento a 2 anni è salito al di sopra del rendimento a 10 anni, un segnale comune, anche se imperfetto, di una recessione in arrivo. 

In Giappone, la campagna per le elezioni parlamentari della Camera del 10 luglio è stata sospesa dopo che Shinzo Abe, l’ex primo ministro giapponese più longevo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre teneva un discorso elettorale nella città occidentale di Nara.

I mercati azionari giapponesi hanno guadagnato durante la settimana, con l’indice Nikkei 225 in rialzo del 2,24% e l’indice TOPIX più ampio del 2,30%. Nei mercati obbligazionari, il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni (JGB) è salito allo 0,24% dallo 0,23% della fine della settimana precedente. La Bank of Japan (BoJ) ha stabilito un record mensile a giugno nei suoi acquisti di JGB, cercando di arginare l’aumento dei rendimenti a lungo termine al di sopra del limite dello 0,25% fissato nell’ambito della sua politica di controllo della curva dei rendimenti.

Le azioni cinesi hanno subito un rallentamento nella scorsa settimana se messa in relazione con la settimana di fine Giugno a causa dell’aumento dei casi di coronavirus e le elevate tensioni geopolitiche. Sia l’ampio Shanghai Composite Index ponderato per la capitalizzazione che l’indice blue chip CSI 300, che replica le maggiori società quotate a Shanghai e Shenzhen, sono scesi di circa l’1%.

Il numero di casi di coronavirus in Cina per giovedì è stato di 478, in aumento rispetto ai 409 di mercoledì. La maggior parte dei casi è stata rilevata nella provincia orientale dell’Anhui, dove più di 1 milione di persone nelle piccole città sono rinchiuse. Decine di nuovi casi sono comparsi anche nel Jiangsu e in altre province. Shanghai, che ha recentemente posto fine a un blocco di due mesi, deve affrontare un rischio “relativamente alto” di ulteriore trasmissione di COVID-19 nella comunità, ha affermato venerdì un alto funzionario sanitario.

Sul fronte geopolitico, le tensioni Cina-USA si sono infiammate dopo che un alto ufficiale militare cinese ha avvertito la sua controparte statunitense che qualsiasi “provocazione arbitraria” sarebbe stata accolta con un “fermo contrattacco” da parte della Cina.

La valuta dello yuan è stato stabile a CNY 6,70 per un dollaro USA. Il rendimento del titolo di Stato cinese a 10 anni è leggermente aumentato al 2,858% dal 2,847% di una settimana fa, secondo il Dow Jones, poiché la Banca popolare cinese ha effettuato il suo più grande prelievo di contanti dal sistema finanziario in tre mesi. Gli analisti hanno affermato che la mossa della banca centrale ha segnalato che i responsabili politici stanno gradualmente abbandonando le misure di allentamento monetario in modalità crisi attuate durante i recenti blocchi in tutto il paese.

Il ministero delle Finanze cinese sta valutando la possibilità di consentire ai governi locali di vendere 1,5 trilioni di CNY (220 miliardi di dollari) di obbligazioni speciali nella seconda metà di quest’anno per aumentare il finanziamento delle infrastrutture. La Cina istituirà un fondo statale di investimento per le infrastrutture del valore di 500 miliardi di CNY (74,69 miliardi di dollari) per stimolare la spesa per le infrastrutture e sostenere l’economia. 

Il Caixin Services Purchasing Managers’ Index (PMI) di giugno è salito a un 54,5 migliore del previsto dal 41,4 di maggio, l’ultima prova che l’economia cinese si sta riprendendo dall’allentamento delle restrizioni sul virus. Ciò segue il PMI manifatturiero Caixin della settimana precedente, che ha rivelato che l’attività manifatturiera è cresciuta al ritmo più veloce degli ultimi 13 mesi a giugno.

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