Palantir (NYSE: PLTR ) sta godendo di un’euforia alimentata dall’intelligenza artificiale ma la sua performance in borsa deriva solo da questo o c’é altro?
Palantir si è dimostrata una delle grandi vincitrici dell’ondata di IA di quest’anno facendo segnare un +155% da inizio anno e un +72% negli ultimi 30 giorni.
Il grande vantaggio di Palantir è apparentemente il risultato della sua esperienza di lavoro con il governo americano e con il suo esercito ma in realtá ha stretto contratti con industrie e aziende che vogliono crescere e ottimizzare i propri processi grazie a software di big data e intelligenza artificiale. Secondo molti specialisti del settore Palantir ha già sviluppato e implementato il design architettonico che supporta l’IA generativa con anni di differenza rispetto ai competitor.
La nuova piattaforma di intelligenza artificiale (AIP) appena lanciata potrebbe aiutare Palantir a penetrare ulteriormente nel mercato e aprire nuove opportunità di partnership.
AIP rappresenta un nuovo utilizzo dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale nell’integrazione dei dati : consentirà ai clienti di sfruttare la potenza delle tecnologie di apprendimento automatico esistenti insieme a modelli di linguaggio direttamente nelle loro piattaforme esistenti.
Palantir continua a stupire con la sua solida performance finanziaria infatti ha raggiunto la redditività dell’utile netto GAAP per il secondo trimestre consecutivo e puó vantare un impressionante margine operativo rettificato del 24%.
Un aumento dei ricavi del 18% rispetto all’anno precedente e un margine di flusso di cassa libero del 36% sottolineano ulteriormente la sua capacità finanziaria.
L’aumento sequenziale del 39% delle entrate commerciali negli Stati Uniti e un aumento del 50% anno su anno nel numero di clienti riflettono la sua straordinaria traiettoria di crescita. Ha chiuso il suo ultimo trimestre con l’incredibile cifra di 64 accordi, di cui 22 del valore di almeno $ 5 milioni e 8 che hanno superato la soglia dei $ 10 milioni.
La prossima trimestrale sará annunciata il 9 Agosto 2023 e le premesse per risultati positivi ci sono tutte.
Questi sono gli ultimi accordi annunciati nel mese di Giugno che ci fanno capire quanto l’azienda sta correndo per espandersi e crescere:
Il 5 giugno 2023, Palantir ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto dallo US Special Operations Command (USSOCOM) per fornire soluzioni tecnologiche a supporto delle capacità aziendali. Il contratto pluriennale vale fino a 463 milioni di dollari. Palantir aiuterá USSOCOM ad analizzare i petabyte di dati provenienti da svariati ambienti e consentirá un migliore processo decisionale.
Il 6 giugno 2023, Palantir ha annunciato il lancio di Palantir Foundry for Manufacturing su Amazon Web Services (AWS) . Questa offerta integrata consente agli utenti di unire dati industriali, decisioni e operazioni per sfruttare appieno i dati di produzione durante l’intero ciclo di vita. Foundry dà vita ai dati per i clienti del settore manifatturiero, offrendo un unico ambiente per guidare l’ottimizzazione e il cambiamento organizzativo. Ciò avviene attraverso la perfetta convergenza della tecnologia dell’informazione e della tecnologia operativa (IT/OT), nonché dei dati operativi, l’integrazione di modelli di dati tracciabili e applicazioni operative a circuito chiuso per leadership, ingegneri e operatori.
Foundry for Manufacturing su AWS è una soluzione completa che aiuta i produttori a integrare e contestualizzare le proprie risorse di dati e sbloccare potenti applicazioni, come l’ottimizzazione del rendimento, la manutenzione dinamica, la programmazione della produzione e il rilevamento della qualità della visione artificiale.
Il 7 giugno 2023, Palantir e Panasonic Energy Co., Ltd., una società del gruppo Panasonic, leader globale nelle batterie agli ioni di litio di alta qualità, hanno annunciato una partnership pluriennale per realizzare una fabbrica intelligente operativa per la Panasonic Energy of Nord America (“PENA“) in Nevada. L’azienda ha scelto Foundry di Palantir per integrare i sensori di bordo nelle linee di fabbrica, introdurre efficienze automatizzate e consentire agli utenti operativi negli stabilimenti di sfruttare le operazioni connesse.
Di seguito potete trovare una tabella con dati importanti che si aggiorna automaticamente per avere un’idea della situazione del titolo al momento della lettura. Sotto la tabella vengono spiegate tutte le voci.
- SHORT RATIO : misura il numero di giorni che in media impiegano gli short seller a coprire il riacquisto di tutte le azioni prese in prestito. Quando la metrica supera i 5 giorni di copertura solitamente viene considerato un segnale di allarme, nel senso che il mercato è posizionato al ribasso e potrebbe dare luogo a ulteriori vendite nei giorni a seguire.
- LAST SPLIT DAY : é l’ultima data in cui il titolo ha frazionato le proprie azioni.
- TOTAL CASH : é un valore che include l’importo netto di debiti e crediti per le attività di cassa.
- TOTAL DEBT : é l’ammontare del debito societario.
- FREE CASH FLOW : è il denaro netto che un’azienda produce attraverso le sue operazioni. Questo parametro mostra la capacità di un’azienda di generare liquidità al di sopra delle sue esigenze operative e di investimento.
- HELD BY INSIDERS : é la percentuale di azioni detenute da persone all’interno dell’azienda.
- HELD BY INSTITUTIONS : é la percentuale di azioni detenute da fondi istituzionali.
BETA : è una misura della rischiosità sistematica del titolo in base alle variazioni del mercato. Azioni con un beta superiore a 1 sono tendenzialmente più rischiose perché si tratta di società con politiche imprenditoriali aggressive o con elevati livelli di indebitamento.
Azioni con beta inferiori a 1 sono meno rischiose perché risultano in linea con le tendenze attuali di mercato e con indebitamenti sostenibili. Un beta molto alto potrebbe essere sinonimo di un’azienda in un settore nuovo con un’idea imprenditoriale innovativa che non ha ancora una collocazione definita sul mercato.PEG RATIO : è il rapporto tra l’indicatore price/earnings e il tasso di sviluppo annuale di una società. E’ un dato importante per valutare la crescita e viene applicato alle società caratterizzate da uno sviluppo continuo. Una società può essere reputata in fase di ingrandimento se presenta, per un periodo di almeno quattro anni, uno sviluppo maggiore della crescita media del settore in cui opera. Se il PEG è maggiore di uno significa che il titolo è relativamente costoso; il PEG minore di uno è visto dagli analisti come un segno favorevole all’acquisto.
QUARTERLY REVENUE GROWTH : è la crescita dei ricavi trimestrali. E’ un valore che ci fa capire sul breve-medio periodo se un’azienda sta crescendo trimestre per trimestre. Questo valore mette in relazione le entrate totali dell’ultimo trimestre con quelle dello stesso trimestre dell’anno precedente.
Il titolo é in trend positivo da oltre un mese e credo che la sua corsa non sia ancora finita: mi aspetto un ulteriore rialzo fino in zona 18-19 dollari. Da circa 1 mese i volumi sono piú che triplicati e non accennano a diminuire e questo é sicuramente un buon segnale. Se lo vediamo come un investimento long, alle cifre attuali é un ottimo affare perché é destinata ad essere tra le protagoniste del settore IA. PLTR é un titolo da prendere e dimenticare per almeno 2 o 3 anni.
