I titoli che operano nel settore della nanotecnologia potrebbero rappresentare il prossimo grande trend negli investimenti. La nanotecnologia potrebbe avere un profondo impatto su molti settori di mercato, dalla sanità all’industria manifatturiera fino ai voli spaziali.
La cosa bella di questo settore per noi investitori è che molti vengono scambiati al di sotto del loro valore intrinseco: non sono così popolari tra la folla di investitori e per adesso stanno viaggiando nell’ombra.
Se stai cercando un ottimo titolo nel settore delle nanotecnologie e di stampa 3D che potrebbe far gonfiare il tuo portafoglio allora devi valutare Nano Dimension (Nasdaq: NNDM). Â
Le prospettive a lungo termine per la stampa 3D sono brillanti: Grand View Research prevede uno spettacolare tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 23,3% fino al 2030, prevedendo che le entrate del settore saliranno a 88,28 miliardi di dollari. Questa traiettoria di crescita offre una narrazione avvincente per gli investitori orientati al futuro: mentre il settore della stampa 3D e nanotecnologia si evolve nelle sue fasi iniziali, gli investitori con una certa propensione al rischio possono trovare una ottima opportunità .
NNDM, come molti altri titoli nello stesso settore, é stato preso poco in considerazione dagli investitori negli ultimi 2 anni infatti sta viaggiando in un range che va dai $ 2 ai $ 3. Da inizio 2023 ha guadagnato un 6% e negli ultimi 30 giorni é rimasto con lo stesso valore a evidenziare il fatto che per ora non sta ricevendo molta attenzione dal mercato.Â
Nano Dimension ha registrato un aumento dei ricavi del 33% su base annua per il secondo trimestre 2023, raggiungendo i 14,74 milioni di dollari. Questa crescita è stata completata da un aumento del margine lordo rettificato al 48%, rispetto al 40% dello stesso trimestre dell’anno precedente. Inoltre, la società ha ridotto significativamente la propria perdita netta da 39,73 milioni di dollari dell’anno precedente a 9,12 milioni di dollari, a testimonianza del suo posizionamento finanziario e dell’efficienza operativa.
Anche il terzo trimestre 2023 é stato molto buono: crescita organica del 22% (rispetto all’anno scorso) con ricavi di 12,2 milioni di dollari. Il margine lordo è stato del 44% per il terzo trimestre del 2023, in aumento rispetto al 18% nel terzo trimestre del 2022. Il margine lordo rettificato è stato del 48% per il terzo trimestre del 2023, in aumento rispetto al 28% nel terzo trimestre del 2022.
La societá ha avuto una crescita organica del 33% (rispetto all’anno scorso) per i primi nove mesi del 2023 con ricavi pari a 41,9 milioni di dollari.Â
Il punto negativo da considerare sui dati finanziari é la perdita netta di 66,9 milioni di dollari e l’EBITDA rettificato negativo di 30 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2023: é ancora un’azienda che non fa utili ma la crescita é evidente. Â
Per aumentare il proprio appeal tra gli investitori, l’azienda ha intrapreso un piano per aumentare il valore della sua quotazione. NNDM ha annunciato un massiccio programma di riacquisto di azioni proprie da 200 milioni di dollari; una mossa che potrebbe aumentare significativamente il prezzo delle sue azioni. Inoltre, Nano Dimension sta perseguendo attivamente una strategia di crescita ed espansione tramite acquisizioni.
Il 23 Dicembre 2023, NNDM ha annunciato ufficialmente di aver presentato una proposta preliminare al Consiglio di amministrazione di Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) per acquistare tutte le azioni in circolazione di Stratasys che attualmente non possiede per 16,50 dollari per azione.Â
Il giorno dopo (24 Dicembre 2023) Stratasys Ltd. ha confermato di aver ricevuto una proposta preliminare da Nano Dimension per l’acquisto di tutte le azioni in circolazione di Stratasys che attualmente non possiede.
Come precedentemente annunciato il 28 settembre 2023, il Consiglio di amministrazione di Stratasys ha avviato un processo per esplorare alternative strategiche per la Società e valutare l’accordo con Nano Dimension.
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Nel caso in cui questo accordo andasse a buon fine, questa mossa creerebbe una nuova potenza globale nel settore della stampa 3D. Questa acquisizione è destinata ad aprire nuove strade di crescita rafforzando la posizione dell’azienda in un mercato competitivo. L’approccio proattivo di Nano Dimension volto a garantire valore per gli azionisti e la sua attenzione alla crescita strategica lo rendono una scelta molto interessante per gli investitori a lungo termine.Â
Altro punto da considerare se si volesse investire su societá come Nano Dimension é la guerra di Israele contro il terrorismo di Hamas. NNDM é una societá israeliana e la guerra sta colpendo tutte le imprese di questo territorio. Gli investitori hanno molta paura ad investire su titoli israeliani perché temono ripercussioni sul mercato di queste aziende.Â
La fine della guerra nel breve periodo (come tutti ci aspettiamo e speriamo) potrebbe essere un grosso catalizzatore per tutte le societá israeliane. Â
Di seguito potete trovare una tabella con dati importanti che si aggiorna automaticamente per avere un’idea della situazione del titolo al momento della lettura. Sotto la tabella vengono spiegate tutte le voci.
- SHORT RATIO : misura il numero di giorni che in media impiegano gli short seller a coprire il riacquisto di tutte le azioni prese in prestito. Quando la metrica supera i 5 giorni di copertura solitamente viene considerato un segnale di allarme, nel senso che il mercato è posizionato al ribasso e potrebbe dare luogo a ulteriori vendite nei giorni a seguire.
- LAST SPLIT DAY : é l’ultima data in cui il titolo ha frazionato le proprie azioni.
- TOTAL CASH : é un valore che include l’importo netto di debiti e crediti per le attività di cassa.
- TOTAL DEBT : é l’ammontare del debito societario.
- FREE CASH FLOW : è il denaro netto che un’azienda produce attraverso le sue operazioni. Questo parametro mostra la capacità di un’azienda di generare liquidità al di sopra delle sue esigenze operative e di investimento.
- HELD BY INSIDERS : é la percentuale di azioni detenute da persone all’interno dell’azienda.
- HELD BY INSTITUTIONS : é la percentuale di azioni detenute da fondi istituzionali.Â
BETA : è una misura della rischiosità sistematica del titolo in base alle variazioni del mercato. Azioni con un beta superiore a 1 sono tendenzialmente più rischiose perché si tratta di società con politiche imprenditoriali aggressive o con elevati livelli di indebitamento.
Azioni con beta inferiori a 1 sono meno rischiose perché risultano in linea con le tendenze attuali di mercato e con indebitamenti sostenibili. Un beta molto alto potrebbe essere sinonimo di un’azienda in un settore nuovo con un’idea imprenditoriale innovativa che non ha ancora una collocazione definita sul mercato. ÂPEG RATIO : è il rapporto tra l’indicatore price/earnings e il tasso di sviluppo annuale di una società . E’ un dato importante per valutare la crescita e viene applicato alle società caratterizzate da uno sviluppo continuo. Una società può essere reputata in fase di ingrandimento se presenta, per un periodo di almeno quattro anni, uno sviluppo maggiore della crescita media del settore in cui opera. Se il PEG è maggiore di uno significa che il titolo è relativamente costoso; il PEG minore di uno è visto dagli analisti come un segno favorevole all’acquisto.
QUARTERLY REVENUE GROWTH : è la crescita dei ricavi trimestrali. E’ un valore che ci fa capire sul breve-medio periodo se un’azienda sta crescendo trimestre per trimestre. Questo valore mette in relazione le entrate totali dell’ultimo trimestre con quelle dello stesso trimestre dell’anno precedente. Â
Ieri, 26 Dicembre 2023, NNDM ha chiuso in rialzo del 4,17%, con un volume pari a 1,69 volte quello normale. Il titolo è salito al di sopra della sua media mobile a 50 giorni migliorando le sue prospettive a breve-medio termine.Â
Se il titolo dovesse superare la resistenza a $ 2,58 con volumi sopra la media, é molto probabile che possa andare a ritestare la resistenza in zona $ 3. I supporti sono a $ 2,34 e $ 2,20. Â
