Molti utenti ci chiedono come tradare le commodity senza l’uso dei future e opzioni.

Se non si vuole affrontare direttamente questi strumenti derivati, si può ovviare utilizzando degli strumenti simili ai normali ETF ma composti dai future. Questi strumenti hanno delle fees molto elevate (1-2%), tuttavia rappresentano un modo veloce e speculativo per operazioni di breve periodo

Noi di Altogain sposiamo l’idea della semplicità e in questo caso, seppur esista un costo latente, vi segnaliamo una fase di accumulo sul prezzo dello zucchero in fase di carico.

Non sappiamo esattamente cosà farà il prezzo in futuro, ma possiamo prepararci al suo movimento al rialzo o ribasso, aspettando un segnale di conferma e utilizzando un approccio incrementale.

Nei grafici trovate diverse analisi. Analizziamoli uno ad uno.

FRED – produzione industriale dello zucchero e prodotti dolciari.

Dopo le recessioni (che vedete in grigio), questi prodotti hanno attraversato fase di accumulo e rialzo.

FRED – prezzo dello zucchero e derivati.

Nelle ultime due recessioni (area grigia) il prezzo della materia prima è aumentato, cosa che non si è verificata nelle precedenti recessioni. In questo caso è opportuno contestualizzare lo scenario attuale di alta inflazione ed espansione monetaria, tassi di interesse bassi e restrizioni COVID, fattori che tengono elevato il costo delle materie prime anche con un dollaro in fase neutrale rialzista.

Prendendo in esame il grafico del future (rolling) dello zucchero, potete notare il prezzo a circa la metà del livello del 2017.

In considerazione di questo scenario macroeconomico, abbiamo eseguito AT sul derivato SB1 (future) e CANE (NYSE: CANE) che replica i future dello zucchero con una commissione del 1.88%, ai fini speculativi di breve periodo.

Non abbiamo ancora nessun segnale di ingresso, tuttavia le aree di attenzione che trovate nei rettangoli corrispondono a resistenze volumetriche importanti e se tradate al segnale di ingresso, possono portare a tante soddisfazioni, con approccio incrementale.

Trovate nel grafico giornaliero le soglie di attenzione. Noi di Altogain siamo bullish e seguiamo il nostro studio statistico, tuttavia rimaniamo vigili in un regime di alta volatilità.