Heartland Express, Inc. (Nasdaq: HTLD) ha annunciato oggi i risultati finanziari per i tre e sei mesi chiusi al 30 giugno 2021.

Q2 chiuso al 30 giugno 2021:

• Utile netto di $ 20,7 milioni e guadagni di base per azione di $ 0,26
• Entrate operative di $ 154,1 milioni
• Utile operativo di $ 27,4 milioni
• Rapporto operativo dell'82,3% e del 79,7% Non-GAAP Adjusted Operating Ratio
• Saldo di cassa di $ 167,2 milioni e totale attivo di $ 957,0 milioni
• Patrimonio netto di $ 741,8 milioni (un record)
• Bilancio senza debiti.

Semestre terminato il 30 giugno 2021:

• Utile netto di $ 34,5 milioni e guadagni di base per azione di $ 0,43
• Ricavi operativi di $ 306,5 milioni
• Utile operativo di 45,6 milioni di dollari
• Rapporto operativo dell'85,1% e dell'83,1% Rapporto operativo non GAAP rettificato

Heartland Express ha chiuso il secondo trimestre del 2021 con ricavi operativi di $ 154,1 milioni, rispetto ai $ 160,9 milioni del secondo trimestre del 2020. I ricavi registrati durante il secondo trimestre del 2021 sono cresciuti di $ 1,7 milioni in sequenza, dai $ 152,4 milioni registrati durante il primo trimestre del 2021 I ricavi operativi per il trimestre includevano ricavi per il supplemento carburante di 19,1 milioni di dollari, rispetto ai 14,0 milioni di dollari dello stesso periodo del 2020. L'utile operativo per il periodo di tre mesi terminato il 30 giugno 2021 è stato di 27,4 milioni di dollari, con un aumento di 2,4 milioni di dollari rispetto a stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto è stato di $ 20,7 milioni, rispetto a $ 19,2 milioni nel secondo trimestre del 2020, con un aumento dell'8,1%. L'utile base per azione è stato di $ 0,26 durante il trimestre rispetto a $ 0,24 durante lo stesso periodo del 2020 del 79,7% e un margine netto del 13,5% (utile netto in percentuale dei ricavi operativi) nel secondo trimestre del 2021 rispetto all'84,5%, 83,0% e 11,9%, rispettivamente, nel secondo trimestre del 2020.

Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, la Società ha registrato ricavi operativi per 306,5 milioni di dollari, rispetto ai 327,2 milioni di dollari dello stesso periodo del 2020. I ricavi operativi per il periodo includevano ricavi per il supplemento carburante di 35,9 milioni di dollari, rispetto ai 33,4 milioni di dollari in nello stesso periodo del 2020. L'utile netto è stato di $ 34,5 milioni, rispetto a $ 32,4 milioni nello stesso periodo del 2020, con un aumento di $ 2,1 milioni (6,3%), trainato principalmente da maggiori guadagni sulla vendita di attrezzature per ricavi, imposte effettuate, parzialmente compensato da un calo dei ricavi operativi. L'utile base per azione è stato di $ 0,43 durante il periodo, rispetto agli utili base per azione di $ 0,40 nello stesso periodo del 2020. La Società ha registrato un rapporto operativo dell'85,1%, rapporto operativo rettificato non-GAAP ⁽¹⁾ dell'83,1% e un margine netto dell'11,2% (utile netto in percentuale dei ricavi operativi) per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 rispetto all'87,1%, 85,6% e 9,9%, rispettivamente, nello stesso periodo del 2020.

Al 30 giugno 2021, la Società aveva 167,2 milioni di dollari in saldi di cassa, un aumento di 19,0 milioni di dollari dal primo trimestre del 2021 e nessun prestito nell'ambito della linea di credito non garantita della Società. La Società aveva 88,9 milioni di dollari di capacità di prestito disponibile sulla linea di credito al 30 giugno 2021, dopo aver preso in considerazione 11,1 milioni di dollari di lettere di credito in sospeso. Oltre all'attuale base di prestito di $ 100 milioni, la Società ha la capacità di aumentare la base di prestito disponibile di ulteriori $ 100 milioni, soggetta alla normale approvazione del credito e del prestatore. La Società continua a rispettare i relativi financial covenants. La Società ha chiuso il trimestre con un patrimonio totale di 957,0 milioni di dollari e un patrimonio netto di 741,8 milioni di dollari, il massimo storico.

I flussi di cassa netti derivanti dalle operazioni per i primi sei mesi del 2021 sono stati di 62,8 milioni di dollari, il 20,5% dei ricavi operativi. Le apparecchiature per entrate nette e le transazioni dei terminali hanno fornito $ 8,4 milioni di contanti. Gli utilizzi principali della liquidità netta durante il semestre terminato il 30 giugno 2021 sono stati di 15,0 milioni di dollari per il riacquisto delle nostre azioni ordinarie (compresi gli importi pagabili al 31 dicembre 2020) e di 3,2 milioni di dollari per i dividendi.

L'età media della flotta di trattori della Società era di 1,8 anni al 30 giugno 2021 rispetto a 2,1 anni al 30 giugno 2020. L'età media della flotta di rimorchi della Società era di 3,6 anni al 30 giugno 2021 rispetto a 3,7 anni a giugno 30, 2020. La Società prevede attualmente un totale di circa $ 35 a $ 45 milioni in spese in conto capitale nette per il resto dell'anno solare 2021.

La Società continua il suo impegno nei confronti degli azionisti attraverso il pagamento di dividendi in contanti e riacquisti di azioni ordinarie. Un dividendo di $ 0,02 per azione è stato dichiarato e pagato rispettivamente durante il primo e il secondo trimestre del 2021.