Niu Technologies (NIU) ha chiuso la seduta di venerdì 16 maggio 2025 a $3,83, registrando un significativo rialzo del 11,99% con un volume di scambi 0,7 volte superiore alla media. Questo movimento rialzista è accompagnato da tre segnali tecnici bullish: Directional Movement Crossover Bullish, Expansion Pivot Buy Setup e Pocket Pivot, suggerendo un potenziale cambiamento di tendenza verso l’alto. La performance recente è particolarmente interessante se consideriamo il contesto di mercato attuale e il percorso che il titolo ha seguito negli ultimi mesi, con una ripresa costante dai minimi toccati a inizio anno.
Questo articolo nasce dalla richiesta di un nostro fedele lettore che detiene una posizione su NIU con un prezzo medio di carico (PMC) piuttosto elevato, pari a 13 dollari. Il lettore ci ha chiesto se, alla luce dei recenti sviluppi, potrebbe essere una buona strategia incrementare la sua esposizione per abbassare il suo PMC. Cercheremo di analizzare la situazione da diverse angolazioni per fornire una risposta il più possibile utile alla sua situazione.
Niu Technologies, produttore cinese di scooter elettrici e soluzioni di mobilità urbana, sta cercando di recuperare terreno dopo un periodo difficile caratterizzato da perdite operative e sfide nella catena di approvvigionamento. Il recente rimbalzo potrebbe segnalare un rinnovato interesse degli investitori verso il settore della mobilità elettrica, in un momento in cui le politiche ambientali globali continuano a favorire le tecnologie a zero emissioni.
Il titolo NIU mostra attualmente segnali di forza nel breve periodo. La chiusura a $3,83 ha portato il prezzo al di sopra di entrambe le medie mobili significative: la media mobile a 20 giorni e quella a 50 giorni, entrambe posizionate a $3,41. Questo è un segnale tecnicamente positivo che indica una tendenza rialzista di breve termine.
L’RSI (Relative Strength Index) si attesta a 61,69, indicando una forza momentum moderata senza essere in territorio di ipercomprato. Il MACD mostra un istogramma positivo con la linea MACD (0,09) sopra la linea del segnale (0,07), confermando la pressione rialzista attuale.
Particolarmente significativo è il Percent B (%b) di 0,94, che indica che il prezzo è vicino al limite superiore delle Bande di Bollinger, suggerendo forza ma anche una possibile pausa nel breve termine. La larghezza delle bande (BandWidth) di 27,90 mostra una volatilità in espansione, coerente con l’attuale movimento deciso del prezzo.
I recenti segnali tecnici mostrano un miglioramento dell’ADX, con valori +DI (27,71) superiori ai valori -DI (19,31), indicando che la forza della tendenza rialzista sta aumentando.
Un’osservazione interessante emerge dall’analisi dei volumi nelle ultime sessioni. Guardando i dati storici, notiamo che nei giorni di rialzo il volume è stato costantemente superiore rispetto ai giorni di ribasso. Questo pattern di volume conferma che gli acquirenti stanno mostrando una forza maggiore rispetto ai venditori, un segnale classico di accumulo. In particolare, il volume della sessione di venerdì 16 maggio di 1,061,845 azioni è stato quasi il doppio rispetto alla sessione precedente, sottolineando la convinzione dietro questo movimento rialzista.
Da una prospettiva di lungo termine, NIU ha mostrato una notevole ripresa dai minimi di $1,65 visti all’inizio dell’anno, con un movimento che ha quasi triplicato il valore del titolo rispetto ai minimi di 52 settimane. Tuttavia, rimane ancora al di sotto del massimo di 52 settimane di $4,90 raggiunto a marzo.
Il prezzo attuale di $3,83 è significativamente superiore alla media mobile a 200 giorni di $2,39, confermando una tendenza rialzista di lungo periodo. L’analisi del volume mostra un interesse crescente da parte degli investitori, con volumi significativamente più alti durante le giornate rialziste rispetto alle sessioni ribassiste.
I dati dell’azionariato istituzionale mostrano un quadro misto: mentre alcuni investitori istituzionali hanno ridotto le loro posizioni (come Morgan Stanley con una riduzione del 58,55%), altri hanno aperto nuove posizioni significative (come JPMorgan Chase & Co), suggerendo una divergenza di opinioni tra i grandi investitori.
Dal punto di vista dei fondamentali, nonostante un rapporto P/S molto basso di 0,08, l’azienda continua a registrare perdite (EPS -0,33), il che potrebbe rappresentare un rischio per gli investitori di lungo periodo. Tuttavia, il recente miglioramento dei ricavi rispetto all’anno precedente ($450,5 milioni vs $373,9 milioni) potrebbe segnalare un possibile punto di svolta operativo.
Vale la pena notare il miglioramento significativo nel flusso di cassa operativo dell’azienda, che è passato da una situazione negativa a $7,16 milioni positivi nell’ultimo anno fiscale. Questo è un segnale importante che indica un potenziale miglioramento nella gestione operativa e nella capacità dell’azienda di generare liquidità dalle sue attività principali. L’inventario in aumento ($88,9 milioni rispetto ai $55,4 milioni dell’anno precedente) potrebbe essere interpretato sia come preparazione per una crescita futura sia come potenziale rischio se la domanda non dovesse materializzarsi come previsto.
Un altro dato interessante riguarda l’andamento dello short interest. Il numero di azioni in posizione corta è diminuito significativamente, passando da 2,115,385 a fine dicembre 2024 a 1,461,711 alla fine di aprile 2025, una riduzione di circa il 31%. Questa riduzione delle posizioni corte potrebbe indicare che i trader più pessimisti stanno gradualmente abbandonando le loro scommesse ribassiste sul titolo, potenzialmente creando le condizioni per un ulteriore apprezzamento se questi short seller dovessero essere costretti a coprire le loro posizioni rimanenti in un contesto di rialzo continuo (il classico scenario di short squeeze).
Per gli operatori di breve termine, i livelli chiave da monitorare sono:
- Resistenza immediata: $3,86 (livello R1 Fibonacci)
- Resistenza successiva: $3,98 (livello R1 Tradizionale)
- Supporto chiave: $3,54 (S1 Tradizionale, coincidente con la media mobile a 10 giorni)
- Supporto secondario: $3,41 (livello delle medie mobili a 20 e 50 giorni)
Per gli investitori a lungo termine, sarà cruciale osservare:
- Resistenza principale: $4,90 (massimo di 52 settimane)
- Area di supporto significativa: $2,39 (media mobile a 200 giorni)
Il comportamento del prezzo intorno a questi livelli fornirà importanti indizi sulla direzione futura. In particolare, un superamento convincente della resistenza a $3,98 con volume superiore alla media potrebbe aprire la strada verso il test dei $4,14-$4,20, area che ha rappresentato un supporto significativo a inizio aprile prima del brusco calo. D’altra parte, una rottura al di sotto del supporto a $3,54 potrebbe segnalare l’inizio di una fase correttiva verso i $3,40 o addirittura $3,30.
Un aspetto da non sottovalutare è la stagionalità delle vendite di Niu Technologies. Essendo un produttore di scooter elettrici, l’azienda tende a beneficiare di una maggiore domanda durante i mesi primaverili ed estivi nell’emisfero settentrionale. Siamo proprio all’inizio di questo periodo stagionalmente favorevole, il che potrebbe contribuire a sostenere il titolo nei prossimi mesi se i dati di vendita dovessero confermare questo pattern storico.
Il prossimo report sugli utili è previsto tra due giorni, il che potrebbe fungere da catalizzatore significativo per il movimento del prezzo. Storicamente, NIU ha mostrato una notevole volatilità intorno alle date di pubblicazione degli utili. Questo evento rappresenta un momento critico per il titolo, soprattutto considerando il recente slancio rialzista.
Gli analisti saranno particolarmente attenti ai dati sulle vendite unitarie di veicoli elettrici, ai margini lordi e alle previsioni dell’azienda per i prossimi trimestri. In un contesto di crescente concorrenza nel settore della mobilità elettrica, la capacità di Niu di differenziare i propri prodotti e mantenere o espandere la propria quota di mercato sarà fondamentale. Anche eventuali aggiornamenti sulle strategie di espansione internazionale, in particolare nei mercati europei e statunitensi, potrebbero influenzare significativamente la percezione degli investitori.
Un altro potenziale catalizzatore da tenere d’occhio è l’evoluzione delle politiche di incentivi per i veicoli elettrici nei principali mercati di Niu, in particolare in Cina e in Europa. Cambiamenti in questo ambito potrebbero avere un impatto significativo sulla domanda dei prodotti dell’azienda. Infine, eventuali annunci relativi a nuove partnership strategiche o lanci di prodotti innovativi potrebbero fornire ulteriore slancio al titolo.
Per Trader di Breve Periodo :
La recente formazione di tre segnali bullish e il superamento delle principali medie mobili suggeriscono un contesto favorevole per NIU nel breve termine. Tuttavia, con il rapporto sugli utili imminente, la volatilità potrebbe aumentare considerevolmente. I trader potrebbero considerare di mantenere posizioni long con stop loss stretti sotto il livello di supporto a $3,54, rimanendo consapevoli dell’aumentata volatilità che probabilmente accompagnerà il prossimo report sugli utili.
Chi è già in posizione potrebbe valutare di prendere profitti parziali a questi livelli, data la rapidità del recente movimento. Una strategia prudente sarebbe quella di ridurre l’esposizione prima del report sugli utili, mantenendo una posizione core per beneficiare di potenziali sorprese positive. In alternativa, chi è fiducioso nel titolo potrebbe considerare di proteggere le posizioni con opzioni put come assicurazione contro eventuali delusioni negli utili.
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Per Investitori di Lungo Periodo :
Da una prospettiva di lungo termine, NIU mostra segni di ripresa dopo un periodo difficile. Il miglioramento dei ricavi rispetto all’anno precedente è incoraggiante, anche se la società continua a registrare perdite. Gli investitori di lungo termine potrebbero considerare di iniziare a costruire una posizione a questi livelli, ma sarebbe prudente farlo gradualmente (dollar-cost averaging) piuttosto che allocare tutto il capitale in una volta, soprattutto alla luce dell’imminente report sugli utili.
Il settore della mobilità elettrica rimane promettente nel lungo periodo, con una crescente adozione globale di soluzioni di trasporto sostenibili. Niu, con la sua focalizzazione sui veicoli elettrici a due ruote, è ben posizionata per beneficiare di questa tendenza, specialmente nelle aree urbane congestionate dove i suoi prodotti offrono vantaggi significativi. Il rapporto prezzo/vendite estremamente basso di 0,08 suggerisce che, se l’azienda riuscirà a tornare alla redditività , potrebbe esserci un notevole potenziale di rivalutazione.
L’investitore a lungo termine dovrebbe anche considerare i rischi specifici legati all’azienda, come la forte concorrenza nel settore, le sfide normative in Cina e l’incertezza macroeconomica globale. Una strategia di investimento diversificata, che includa NIU come parte di un’esposizione più ampia al settore della mobilità elettrica, potrebbe essere l’approccio più prudente.
Considerando la situazione specifica del nostro lettore, con un prezzo medio di carico di 13 dollari e l’attuale quotazione a 3,83 dollari, ci troviamo di fronte a un caso particolare che merita una riflessione approfondita. Il titolo dovrebbe più che triplicare il suo valore attuale per raggiungere il punto di pareggio del nostro lettore, il che rappresenta una sfida significativa.
In situazioni come questa, la strategia di media al ribasso (averaging down) può essere rischiosa se non accompagnata da una solida convinzione sul potenziale di recupero dell’azienda. Incrementare l’esposizione adesso abbasserebbe certamente il PMC, ma aumenterebbe anche il capitale complessivo a rischio.
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Prima di procedere con ulteriori acquisti, consigliamo al nostro lettore di considerare alcune domande fondamentali:
- Sono cambiate le ragioni originali dell’investimento in NIU?
- La tesi di investimento iniziale è ancora valida alla luce dei risultati recenti dell’azienda?
- Qual è la percentuale del portafoglio attualmente allocata a NIU e quanto aumento si verificherebbe con ulteriori acquisti?
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Se dopo questa riflessione il lettore mantiene una forte convinzione nel potenziale a lungo termine di NIU, un approccio prudente potrebbe essere quello di implementare una strategia di averaging down molto graduale, idealmente dopo la pubblicazione degli imminenti risultati trimestrali. Questo potrebbe iniziare con piccoli incrementi, per esempio allocando solo una frazione (15-20%) del capitale che si intende investire complessivamente, osservando poi l’evoluzione del titolo prima di procedere con ulteriori acquisti.
In alternativa, potrebbe considerare strategie più sofisticate come la vendita di opzioni call coperte (covered call) sulla posizione esistente, che permetterebbe di generare un reddito aggiuntivo e ridurre effettivamente il costo base, anche se limiterebbe il potenziale di guadagno in caso di forte rialzo.
NIU presenta attualmente un quadro tecnico positivo con diversi segnali bullish che convergono. Le performance del titolo nell’ultimo mese mostrano una tendenza rialzista che potrebbe continuare, supportata da un movimento al di sopra delle principali medie mobili. Tuttavia, l’imminente report sugli utili rappresenta un elemento di incertezza a breve termine.
Per chi già possiede il titolo, il recente rialzo dell’11,99% rappresenta un’opportunità per rivedere la propria strategia e considerare una presa di profitto parziale. Per i potenziali nuovi acquirenti, potrebbe essere saggio attendere la pubblicazione degli utili per avere un quadro più chiaro della situazione finanziaria dell’azienda prima di prendere posizione.
Nel caso specifico del nostro lettore, con un PMC di 13 dollari, raccomandiamo cautela nell’incrementare l’esposizione. La strategia di media al ribasso potrebbe essere appropriata solo se accompagnata da una forte convinzione nel miglioramento fondamentale dell’azienda nel lungo periodo e se implementata con prudenza, idealmente dopo aver analizzato i prossimi risultati trimestrali. Diversificare gli investimenti nel settore della mobilità elettrica, anziché concentrare ulteriormente il rischio su un singolo titolo con performance passate deludenti, potrebbe rappresentare una strategia più equilibrata.
In definitiva, NIU rimane un titolo interessante nel panorama della mobilità elettrica, con un potenziale di crescita significativo se riuscirà a migliorare la sua redditività . Tuttavia, il percorso verso i 13 dollari appare lungo e potenzialmente accidentato, richiedendo pazienza e una solida strategia da parte di chi, come il nostro lettore, si trova ad affrontare una situazione di perdita significativa.
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